Yönetim · Excel aracı
12 Aylık Nakit Akış Projeksiyon Tablosu
6 giriş ve 18 çıkış satırıyla dönem sonu nakdi, güvenlik bakiyesi kontrolünü ve ilk nakit açığı ayını gösteren projeksiyon tablosu.
Bu araç ne işe yarar?
Nakit sıkışıklığını önceden görmek, kredi veya tahsilat önlemlerini zamanında almayı sağlar. Tablo, aylık giriş ve çıkışlardan dönem sonu nakdi hesaplar, belirlediğiniz güvenlik bakiyesinin altına düşen ayları işaretler.
Ne zaman kullanılır?
- Yıllık nakit planı hazırlarken
- Yatırım veya kredi kararından önce
- Aylık gerçekleşen / plan karşılaştırmasında
Kullanırken dikkat edilecekler
- Tahsilatları beklenen tahsil tarihine göre girin.
- Vergi, SGK ve taksitleri ayrı satırlarda izleyin.
- Güvenlik bakiyesini işletmenizin bir aylık sabit giderine göre belirleyin.
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirip Excel’de açın.
- Renkli giriş hücrelerine kendi rakamlarınızı yazın; hesaplamalar otomatik yapılır.
- Tabloyu düzenli aralıklarla güncelleyin ve sonuçları yönetim toplantılarınızda kullanın.
Önemli bilgilendirme
Bu araç genel kullanım için hazırlanmış bir örnektir ve hukuki danışmanlık yerine geçmez. Kendi işletmenizin koşullarına göre uyarlayın; önemli işlemlerde avukat veya mali müşavir desteği alın.
İlgili yazılar
Bunlar da işinize yarayabilir
Aynı konudaki diğer ücretsiz belgeler ve araçlar.