Takip · Excel aracı
Günlük Kasa Defteri ve Kapanış Mutabakatı
400 satırlık kasa defteri: fiş türü, dayanak belge ve yürüyen bakiye; belgesiz çıkış, eksi kasa ve limit üstü uyarıları.
Bu araç ne işe yarar?
Kasadan yapılan her giriş ve çıkışın dayanak belgesiyle kaydı, gün sonu farklarını ve belgesiz harcamaları önler. Defter, yürüyen bakiyeyi hesaplar ve riskli durumları otomatik olarak işaretler.
Ne zaman kullanılır?
- Her gün kasa hareketlerini kaydederken
- Gün sonu kasa kapanışında
Kullanırken dikkat edilecekler
- Belgesiz çıkış yapmayın; zorunluysa gider pusulası düzenleyin.
- Kasa limitini işletmenize göre belirleyin.
- Gün sonu sayımla bakiyeyi karşılaştırın.
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirip Excel’de açın.
- Renkli giriş hücrelerine kendi rakamlarınızı yazın; hesaplamalar otomatik yapılır.
- Tabloyu düzenli aralıklarla güncelleyin ve sonuçları yönetim toplantılarınızda kullanın.
Önemli bilgilendirme
Bu araç genel kullanım için hazırlanmış bir örnektir ve hukuki danışmanlık yerine geçmez. Kendi işletmenizin koşullarına göre uyarlayın; önemli işlemlerde avukat veya mali müşavir desteği alın.
İlgili yazılar
Bunlar da işinize yarayabilir
Aynı konudaki diğer ücretsiz belgeler ve araçlar.