Takip · Excel aracı
Haftalık Kasa ve Banka Mutabakat Çizelgesi
Kupür bazında kasa sayımı ve kasa farkı; 6 banka hesabı için ekstre ile kayıt karşılaştırması ve fark açıklama tablosu.
Bu araç ne işe yarar?
Kasa ve banka farklarının haftalık yakalanması, hataların ay sonuna birikmesini önler. Çizelge; fiziki sayım ile kayıt arasındaki farkı ve banka ekstresi ile muhasebe kaydı arasındaki farkları açıklamasıyla gösterir.
Ne zaman kullanılır?
- Her hafta sonu kasa sayımında
- Banka ekstresi geldiğinde
- Mali müşavire aylık evrak teslimi öncesinde
Kullanırken dikkat edilecekler
- Sayımı kasadan sorumlu olmayan biriyle birlikte yapın.
- Her farkın açıklamasını yazın.
- Çözülmeyen farkları bir sonraki haftaya taşıyın.
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirip Excel’de açın.
- Renkli giriş hücrelerine kendi rakamlarınızı yazın; hesaplamalar otomatik yapılır.
- Tabloyu düzenli aralıklarla güncelleyin ve sonuçları yönetim toplantılarınızda kullanın.
Önemli bilgilendirme
Bu araç genel kullanım için hazırlanmış bir örnektir ve hukuki danışmanlık yerine geçmez. Kendi işletmenizin koşullarına göre uyarlayın; önemli işlemlerde avukat veya mali müşavir desteği alın.
İlgili yazılar
Bunlar da işinize yarayabilir
Aynı konudaki diğer ücretsiz belgeler ve araçlar.