Yönetim · Excel aracı
İşyeri Açılış Bütçesi ve 12 Aylık Nakit Planı
Kuruluş giderleri, aylık sabit giderler ve beklenen ciroya göre ilk 12 ayın nakit akışını, en düşük nakit seviyesini, gereken ek sermayeyi ve başabaş ayını hesaplayan bütçe.
Bu araç ne işe yarar?
Yeni işletmelerin önemli bir kısmı kâr etmeden önce nakdi bittiği için kapanır. Araç; 17 kalemlik kuruluş bütçesi ve beklenmeyen gider payı, 14 kalemlik aylık sabit gider listesi ve değişken maliyet oranıyla 12 aylık kümülatif nakit planını hazırlar, ek sermaye ihtiyacını ve ilk artı nakit ayını gösterir.
Ne zaman kullanılır?
- Yeni işyeri veya şube açmadan önce
- Kredi veya yatırımcı görüşmesine hazırlanırken
- Kira ve personel kararları verilirken
Kullanırken dikkat edilecekler
- Ciro tahminlerini temkinli yapın.
- Beklenmeyen gider payını kaldırmayın.
- Gerçekleşen tutarları girerek bütçeyi takip edin.
Nasıl kullanılır?
- Dosyayı indirip Excel’de açın.
- Renkli giriş hücrelerine kendi rakamlarınızı yazın; hesaplamalar otomatik yapılır.
- Tabloyu düzenli aralıklarla güncelleyin ve sonuçları yönetim toplantılarınızda kullanın.
Bu araç genel kullanım için hazırlanmış bir örnektir ve hukuki danışmanlık yerine geçmez. Kendi işletmenizin koşullarına göre uyarlayın; önemli işlemlerde avukat veya mali müşavir desteği alın.
İlgili yazılar
Bunlar da işinize yarayabilir
Aynı konudaki diğer ücretsiz belgeler ve araçlar.